岗位职责:
1、负责管理资金周转及全部的资金收付,库存现金和转帐支票。
2、严格执行财务管理制度,秉公热情、及时资金进出的相关手续。对收入的款额安全、及时送存银行。
3、对投放资金和日常办公、业务活动经费开支,严格按财务管理制度管理,对审批手续不完备的支付,有权拒绝。
4、根据现金管理和银行管理的规定,按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐、并及时与银行对帐,做到日清月结、准确无误。
5、库存现金不得超过银行核定限额,备用的现金都要放入保险柜,并妥善保管保险柜钥匙。
6、负责保管好资金和办公各内印章。
7、完成领导临时交办的各项任务。
岗位要求:从事过出纳工作的优先考虑,要求中专学历以上。
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