岗位职责:
1.负责公司的银行收付结算业务。
2.负责填制银行收支月报表。
3.与开户银行核对帐目,月末与银行对帐单对帐并编制银行存款余额调节表,如有未达帐项,查明原因及时调整上报。
4.办理银行信贷手续及信贷消费手续。
5.及时处理与银行间的业务往来关系。
6.负责公司现金收付、费用报销付款业务。
7.负责供应商费用的收取。
8.负责填制现金日报表。
9.对库存现金经常盘点,做到帐帐相符,帐实相符,杜绝白条顶库。
任职要求:
敬业爱岗,认真负责,有同行业同岗位任职经验者优先录用。
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